O documento de Plan de tesourería da empresa é aquel que identifica as COBRANZAS E PAGOS previstos do negocio para un determinado horizonte temporal, co fin de determinar O SUPERÁVIT ou DÉIFICIT DE TESOURERÍA asociado.
A Ferramenta de Plan de Tesourería presenta varias funcións asociadas ao control financeiro do negocio:
- Función preventiva: permite anticiparse ante un escenario negativo
- Función correctiva: comparar o escenario real co previsto
- Función de control na operativa do negocio
- Identificación da correlación das cobranzas e pagos ao longo do período estudado
Se o teu negocio necesita asesoramento neste aspecto, podes solicitalo, sen custe, a través do formulario do Igape Responde.